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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -2.1M | 26.6M | -5.3M | 31.8M | 81.2M | 84M | 17.2M | 31.1M |
| 投資活動による現金 | -9.7M | N/A | -1.5M | -100k | -400k | -7.3M | 9.5M | -500k |
| 財務活動による現金 | -11.5M | -36.6M | -45.2M | -37.3M | -62.6M | -81.6M | -51.6M | -41.5M |
| 年末 2025年9月30日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 505M | 498.5M | 456.3M | 412.2M | 67.7M | 35.7M | 191.7M |
| 投資活動による現金 | -69M | -41.9M | -39.2M | -24M | -26.5M | -15.8M | -9.3M |
| 財務活動による現金 | -436M | -456.6M | -417.1M | -48M | -48.7M | -73.4M | -226.7M |
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