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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | 60.4M | 47.4M | 38.1M | 67.7M | -13.1M | 11.2M | 9.1M | 35.7M |
| 投資活動による現金 | -4.7M | -10.5M | -17.3M | -26.5M | -2.7M | -6.1M | -15.8M | -15.8M |
| 財務活動による現金 | -6.1M | -26.8M | -39M | -48.7M | -13.5M | -25.3M | -36.8M | -73.4M |
| 年末 2024年9月30日 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 412.2M | 67.7M | 35.7M |
| 投資活動による現金 | -24M | -26.5M | -15.8M |
| 財務活動による現金 | -48M | -48.7M | -73.4M |
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