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| Quarter End | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 9 2025 | 3 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.43M | -12.26M | -8.88M | -2.89M | -7.83M | |||
| 投資活動による現金 | -547k | -94k | -278k | -630k | -34k | |||
| 財務活動による現金 | 11.53M | -151k | 13.28M | -262k | 3k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.45M | -7.23M | -13.63M | -15.45M | -21.43M | -21.76M | -22.66M | -44.81M |
| 投資活動による現金 | -190k | -577k | -640k | -369k | -540k | 14.21M | -474k | 78.56M |
| 財務活動による現金 | 7.31M | 7.98M | 51.21M | 6.71M | 8.54M | 9.84M | 17.09M | -10.64M |
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