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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 76.51M | 89.03M | 51.98M | 40.02M | 61.29M | 49.36M | 42.84M | 58.5M |
| 投資活動による現金 | -69k | -283.19M | -333.11M | -365.74M | -366.53M | -315.81M | -30.87M | 91.13M |
| 財務活動による現金 | -53.08M | 227.77M | 618.92M | 43.22M | 315.09M | 246.88M | 197.97M | -197.07M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 108.81M | 92.46M | 135.51M | 160.58M | 216.64M | 268.24M | 247.4M | 193.52M |
| 投資活動による現金 | -331.62M | -378.52M | -702.83M | -23.11M | -1.38B | -1.31B | -796.87M | -1.08B |
| 財務活動による現金 | 266.04M | 256.77M | 937.76M | 1.35B | -563.19M | 1.18B | 880.61M | 803.17M |
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