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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 781.93k | 2M | -942.33k | -2.32M | 2.71M | 4.78M | 7.59M | 2.28M |
| 投資活動による現金 | -361.38k | -429.41k | -7.63M | 4.76M | -34.15k | -34.55k | 1.05M | -280.19k |
| 財務活動による現金 | -3.68M | -3.45M | 12.9M | -3.02M | -2.63M | -4.24M | 5.15M | -2.81M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.97M | 15.11M | 2.33M | 39.14M | 32.99M | 11.81M | 4.81M | 12.76M |
| 投資活動による現金 | -29.05M | -1.11M | -611.11k | -36.82M | -28.4M | -65.3M | -8.73M | 5.75M |
| 財務活動による現金 | 27.93M | -12.63M | -6.24M | 22.61M | 3.01M | 30.47M | 1.73M | -4.74M |
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