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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.09M | 21.28M | 30.96M | 32.99M | 2.85M | 7.47M | 12.36M | 11.81M |
| 投資活動による現金 | -21.66M | -37.45M | -37.76M | -28.4M | -60k | -96k | -6.66M | -65.3M |
| 財務活動による現金 | -3.8M | -4.9M | 9.7M | 3.01M | -15.94M | -5M | -8.8M | 30.47M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.26M | 2.91M | 3.97M | 15.11M | 2.33M | 39.14M | 32.99M | 11.81M |
| 投資活動による現金 | -24.24M | -9.64M | -29.05M | -1.11M | -611k | -36.82M | -28.4M | -65.3M |
| 財務活動による現金 | 20.47M | 9.28M | 27.93M | -12.63M | -6.24M | 22.61M | 3.01M | 30.47M |
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