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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.87M | -5.91M | -18.68M | -19.05M | -20.27M | -15.27M | -11.25M | -11.94M |
| 投資活動による現金 | -28k | -64k | -97k | -314k | -12k | 17k | -325k | -114k |
| 財務活動による現金 | 702k | 3.73M | 5.92M | 10.69M | 5.3M | 1.66M | 77.52M | 745k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -51.72M | -71.02M | -87.39M | -10.85M | -45.75M | -84.11M | -58.45M | -65.84M |
| 投資活動による現金 | -15.66M | -24.67M | -5.03M | -5.8M | -3.32M | 5.83M | -215k | -634k |
| 財務活動による現金 | 107.78M | 173.37M | 1.33M | 70.52M | 94.99M | 5.39M | 50.45M | 95.16M |
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