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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.36M | -7.36M | -6.73M | -6.67M | -6.03M | -7.35M | -5.89M | -6.03M |
| 投資活動による現金 | -29k | -32k | -21k | -31k | -44k | -41k | -4.23M | -826k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 18.33M | 6.82M | 124k | 17.39M | -19k | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.47M | -15.73M | -17.74M | -50.41M | -47.85M | -30.38M | -38.56M | -25.94M |
| 投資活動による現金 | -72k | -113k | -1.62M | -8.13M | -573k | -547k | -8.93M | -4.34M |
| 財務活動による現金 | 18.74M | 25.25M | 27.55M | 65.77M | 61.94M | 18.25M | 38.53M | 24.31M |
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