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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -47.85M | -4.76M | -14.39M | -23.04M | -30.38M | -13.11M | -24.47M | -31.83M |
| 投資活動による現金 | -573k | -4.36M | -183k | -464k | -547k | -8.85M | -8.88M | -8.91M |
| 財務活動による現金 | 61.94M | -1.39M | 18.05M | 18.25M | 18.25M | 20.21M | 20.21M | 20.21M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.38M | -10.62M | -11.47M | -15.73M | -17.74M | -50.41M | -47.85M | -30.38M |
| 投資活動による現金 | -947k | -219k | 6k | -113k | -1.62M | -8.13M | -573k | -547k |
| 財務活動による現金 | 7.75M | 13.46M | 18.74M | 25.25M | 27.55M | 65.77M | 61.94M | 18.25M |
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