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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 63.35M | 44.29M | 71.43M | 51.24M | 8.55M | 12.21M | 41.64M | 43.76M |
| 投資活動による現金 | -11.94M | -8.56M | -8.08M | -10.99M | -8.45M | -10.38M | -8.15M | -8.45M |
| 財務活動による現金 | -38.36M | -38.11M | -50.95M | -36.81M | -4.04M | -3.12M | -39.72M | -41.69M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 78.11M | 95.31M | 151.97M | 100.34M | 41.69M | 208.76M | 231.05M | 113.63M |
| 投資活動による現金 | -59.15M | -29.56M | -30.26M | -365.32M | -526.84M | -43.9M | -39.32M | -37.97M |
| 財務活動による現金 | -46.94M | -40.85M | -34.49M | 168.24M | 472.5M | -174.11M | -170.98M | -83.69M |
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