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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -8.74M | -10.6M | -3.99M | -13.91M | -17.49M | -22.23M | -8.59M | -7.19M |
| 投資活動による現金 | -15.96M | -14.6M | -18.71M | -14.72M | -10.36M | -7.17M | 7.72M | 10.15M |
| 財務活動による現金 | -6.37M | -7.19M | -939k | -939k | -939k | -939k | N/A | N/A |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 70k | -3.27M | -2.73M | -3.02M | -4.02M | -6.6M | -10.6M | -22.23M |
| 投資活動による現金 | -2.97M | 1.26M | -151k | 1.26M | -24.96M | -8.85M | -14.6M | -7.17M |
| 財務活動による現金 | 2.9M | 2.07M | 2.7M | 1.84M | 31.61M | 78.3M | -7.19M | -939k |
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