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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19.55M | -20.73M | -19.91M | -21.04M | -15.75M | -15.55M | -23.24M | -25.55M |
| 投資活動による現金 | 21.51M | 18.17M | 15.14M | 30.6M | -76.36M | 439k | -14.42M | -192.78M |
| 財務活動による現金 | 5.1M | N/A | 2.25M | N/A | 93.55M | 253k | 16.64M | 234.49M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -75.52M | -140.48M | 5.26M | -119.03M | -110.79M | -56.04M | -86.23M | -75.59M |
| 投資活動による現金 | 5.93M | 79.7M | -18.72M | 22.49M | 98.26M | -150.67M | 99.7M | -59.74M |
| 財務活動による現金 | 139.62M | 1.63M | 16.89M | 110.21M | 648k | 30.23M | 7.52M | 110.45M |
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