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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 13.5M | 2.94M | 10.29M | 9.87M | 11.22M | 5.82M | 10.8M | 10.2M |
| 投資活動による現金 | -2.5M | -1.12M | -1.06M | -2.08M | -9.28M | -1.06M | 3.55M | 2.9M |
| 財務活動による現金 | 130k | -555k | -833k | -1.18M | -1.44M | -519k | -786k | -1.13M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.94M | 7.09M | 6.33M | 6.74M | 1.68M | 13.5M | 11.22M | 11.54M |
| 投資活動による現金 | -3.82M | -3.78M | -6.63M | -13.04M | -758k | -2.5M | -9.28M | -457k |
| 財務活動による現金 | -3.1M | -715k | -526k | -978k | -374k | 130k | -1.44M | -1.34M |
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