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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -667k | -7.56M | -5.52M | -15.43M | -11.15M | -12.14M | -15.64M | -14.38M |
| 投資活動による現金 | -9.65M | -71.79M | -53.41M | -42.75M | 4.79M | 15.26M | 25.54M | -12.96M |
| 財務活動による現金 | 128.4M | 2.27M | 41k | N/A | N/A | N/A | -21k | 5k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.01M | -14.1M | -36.07M | -37.37M | -20.6M | -15.56M | -54.36M |
| 投資活動による現金 | N/A | 8.08M | -114.97M | 34.44M | 68.98M | -121.09M | 2.83M |
| 財務活動による現金 | 26.24M | 4.93M | 177.23M | N/A | 841k | 130.73M | -21k |
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