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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.56M | -7.56M | -10.56M | -2.56M | -5.71M | -8.12M | -9.97M | -1.53M |
| 投資活動による現金 | -54k | -68k | -70k | -10k | -12k | -12k | -12k | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.35M | 1.43M | 5.12M | 64k | 2.67M | 2.61M | 3.73M | 1.38M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.52M | -8.67M | -11.07M | -9.45M | -12.36M | -10.37M | -10.56M | -9.97M |
| 投資活動による現金 | 18.92M | -136k | -66k | -146k | -32k | -116k | -70k | -12k |
| 財務活動による現金 | 4.4M | 144k | 3.8M | 9.82M | 28.21M | 1.95M | 5.12M | 3.73M |
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