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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -3.85M | -201.55k | -8.45M | -4.95M | -4.41M | -1.42M | -1.84M | -2.81M |
| 投資活動による現金 | -656.68k | 5.21M | -786.49k | -499.56k | -101.51k | 18.43k | -284.03k | 111.41k |
| 財務活動による現金 | 461.64k | 781.43k | -12.24k | 1.17M | 1.77M | -197.16k | 2.16M | 1.68M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.67M | -7.87M | -21.48M | -69.4M | -58.46M | -21.36M | -12.62M |
| 投資活動による現金 | 1.53M | 26.47M | 7.23M | -56.88M | -16.39M | 4.07M | -866.67k |
| 財務活動による現金 | 1.17M | -15.51M | 271.15M | 19.45M | -48.14M | 1.23M | 4.9M |
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