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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.43M | 1.39M | 2.98M | -6.71M | 1.23M | 1.76M | 13.01M | -5.64M |
| 投資活動による現金 | -4.66M | -5.26M | -4.09M | -3.9M | -4.66M | -4.46M | -2.28M | -2.3M |
| 財務活動による現金 | -26.29M | -388k | -202k | -3.03M | -2.06M | -12k | -6.02M | -5.02M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -19M | 11.46M | -7.6M | -38.52M | -53.9M | -185k | -8.82M | 9.29M |
| 投資活動による現金 | -7.34M | -11.02M | -10.12M | -506.7M | -15.76M | -10.06M | -18.75M | -15.3M |
| 財務活動による現金 | 65.19M | 44.18M | 206.43M | 486M | -39.99M | -20.03M | 1.44M | -11.12M |
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