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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 82.4M | 7.47M | 24.23M | 5.68M | 4.22M | 20.11M | 18.24M | 4.77M |
| 投資活動による現金 | -2.85M | -1.12M | -2.53M | -1.89M | -1.97M | -2.19M | -2.12M | -1.46M |
| 財務活動による現金 | -15.19M | -11.93M | -4.08M | -4.73M | -1.76M | -6k | -6.52M | -6.46M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21M | 5.54M | 27.2M | -85.62M | 134.05M | 248.5M | 120.12M | 48.25M |
| 投資活動による現金 | -6.68M | -2.94M | -4.62M | -34.05M | -43.87M | -13.78M | -8.71M | -8.16M |
| 財務活動による現金 | -23.77M | -17.6M | -22.01M | 119.09M | -87.6M | -221.24M | -46.85M | -13.01M |
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