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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.44M | 26.37M | 22.24M | 11.6M | 20.23M | 7.05M | 26.1M | 19.19M |
| 投資活動による現金 | -48.85M | -97.86M | -89.69M | -18.01M | -117.1M | 197.2M | -34.44M | -52.35M |
| 財務活動による現金 | 68.1M | 101.25M | 149.57M | 83.53M | 2.13M | -191.57M | 98.15M | 107.72M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 44.86M | 52.04M | 28.76M | 58.92M | 64.05M | 47.02M | 71.51M | 64.98M |
| 投資活動による現金 | -452.68M | -368.74M | -168.68M | -409.76M | -804.7M | -149.46M | -203.28M | 27.64M |
| 財務活動による現金 | 418.04M | 464.11M | 479.64M | 550.34M | 114.74M | 218.2M | 352.76M | -7.77M |
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