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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -961.53k | -3.61M | -5.62M | 3.59M | 7.1M | -1.93M | -1.47M | -2.11M |
| 投資活動による現金 | -2.76M | -1.32M | 307.53k | -522.69k | -273.47k | 1.32M | 239.21k | -75.96k |
| 財務活動による現金 | 7.62M | -35.83k | 7.71M | -1.04M | -2.66M | -2.12M | -181.97k | -179.18k |
| 年末 2025年6月30日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.48M | 542.86k | 11.8M | 2.99M | 1.46M |
| 投資活動による現金 | -3.04M | -3.96M | -4.32M | -7.44M | -1.81M |
| 財務活動による現金 | 6.25M | 3.64M | -3.18M | 7.84M | 3.97M |
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