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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -80.67M | -110.99M | N/A | -36.56M | -64.24M | -86.23M | N/A | -19.99M |
| 投資活動による現金 | -40.03M | -55.5M | N/A | -12.52M | -32.24M | -43.43M | N/A | -9.53M |
| 財務活動による現金 | -917k | -1.58M | N/A | -785k | -1.7M | -2.58M | N/A | -693k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.9M | -9.77M | -31.69M | -14.23M | -42.93M | -80.48M | -132.17M | -104.57M |
| 投資活動による現金 | 5.19M | -6.48M | -23.12M | -32.75M | -36.39M | -85.63M | -75.56M | -54.28M |
| 財務活動による現金 | 31M | 5.02M | 186.14M | 2.57M | 696.53M | 526.91M | -2.41M | -3.68M |
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