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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.65M | -8.61M | -10M | -8.45M | -10.84M | -14.53M | -9.37M | -3.98M |
| 投資活動による現金 | 6.39M | 4.77M | 6.22M | 10.72M | 26.46M | 16.37M | 16.42M | 1.96M |
| 財務活動による現金 | 991k | 3.92M | 3.18M | -5.13M | -9.35M | -4.55M | -4.09M | -3.3M |
| 年末 2026年3月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -51.19M | -54.01M | -57M | -50.61M | -95.12M | -58.22M | -37.7M | -38.72M |
| 投資活動による現金 | 70.44M | -5.98M | 44.59M | 51.78M | 63.02M | 44.06M | 28.11M | 61.21M |
| 財務活動による現金 | -5.24M | 43.86M | 14.86M | 57.19M | -34.46M | 12.59M | 2.97M | -21.29M |
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