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| Quarter End | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | -19.54M | -17.48M | -7.42M | -8.86M | -8.46M | -13.39M | -6k | 2.9M |
| 投資活動による現金 | -29k | -677k | -158k | -191k | -205k | -244k | -236k | -242k |
| 財務活動による現金 | 11.23M | 27M | -2.99M | -6.55M | -7.51M | -11.11M | -2.2M | -2.34M |
| 年末 2023年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -28.76M | -30.35M | -25.2M | 6.09M | -41.97M | -17.48M | -13.39M |
| 投資活動による現金 | -125k | -26k | -1.28M | -39.05M | -44.91M | -677k | -244k |
| 財務活動による現金 | 28.6M | 45.29M | 36.57M | 32.32M | 95.57M | 27M | -11.11M |
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