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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.9M | -722k | -9k | -3.87M | -4.42M | -1.57M | -1.04M | -363k |
| 投資活動による現金 | -6k | N/A | N/A | N/A | -6k | -40k | -5k | -4k |
| 財務活動による現金 | -138k | -3.39M | 807k | 440k | -52k | -1.26M | -1.65M | -2.11M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30.35M | -25.2M | 6.09M | -41.97M | -17.48M | -13.39M | 2.17M | -10.9M |
| 投資活動による現金 | -26k | -1.28M | -39.05M | -44.91M | -677k | -244k | -242k | -51k |
| 財務活動による現金 | 45.29M | 36.57M | 32.32M | 95.57M | 27M | -11.11M | -4.91M | -2.52M |
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