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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 10.9M | 22.5M | 36.6M | 20.5M | 12.9M | -8.1M | 36.1M | 40.7M |
| 投資活動による現金 | -6.7M | -1.4M | -4M | -4.2M | -3.5M | -252.7M | -27.4M | -76.2M |
| 財務活動による現金 | 1.1M | -30M | 4.9M | -15M | -14.2M | 241.6M | -6.3M | 39M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -30M | 112.6M | 141.5M | 7.4M | -73.9M | 27.8M | 23M | 61.4M |
| 投資活動による現金 | -27.4M | -21.6M | -20.9M | -18.4M | -53.2M | -12.9M | -18M | -287.8M |
| 財務活動による現金 | 22.8M | -68.1M | -10.4M | -12.1M | 60.1M | -18.3M | 24.4M | 206.1M |
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