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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.7M | -235k | 3.37M | 599k | -62k | 1.4M | 1.25M | 356k |
| 投資活動による現金 | -17.12M | 4.71M | -23.25M | -2.44M | -14.18M | 17.4M | 10.28M | -14.72M |
| 財務活動による現金 | 16.35M | -746k | 15.51M | 7.72M | 15.64M | 9.93M | -14.4M | 17.57M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.98M | 4.89M | -1.37M | 9.94M | 5.21M | 6.29M | 2.69M | 3.19M |
| 投資活動による現金 | 2.69M | -13.02M | -95.32M | -488k | -56.28M | -39.99M | -23.1M | 11.07M |
| 財務活動による現金 | -9.97M | -4.59M | 106.03M | 146k | 32.93M | 24.77M | 24.13M | 18.89M |
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