| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -4.75M | -8.57M | -4.25M | -1.43M | -7.45M | -536.42k | ||
| 投資活動による現金 | -143.8M | -147.84M | 28.17M | 151.65M | -148.96M | 96.83k | ||
| 財務活動による現金 | 148.23M | -1.56M | -1.64M | 76.8k | 5.9M | 3.24M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.37M | -19.21M | -13.85M | -29.09M | 2.55M | -19.52M | -21.24M | -17.78M |
| 投資活動による現金 | -10.64k | 322.75k | 417.86k | -5.92M | -1.13M | -31.74M | -125.4M | -43.19M |
| 財務活動による現金 | 5.7M | 16.45M | 24.36M | 36.4M | -1.02M | 45.35M | 145.68M | 94.75M |
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