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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||||
| 営業活動による現金 | 781k | 1.06M | -12.5M | 394.14k | -4.21M | -6.62M | -9.47M | 1.24M |
| 投資活動による現金 | -169.71k | -1.03M | 4.75M | -41.76k | 1.65M | -6.02M | 5.21M | -4.98M |
| 財務活動による現金 | -171.44k | -221.43k | 5.72M | 1.12M | 37.9k | 17M | 8.88M | -3.24M |
| 年末 2025年9月30日 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.53M | -4.39M | -20.81M |
| 投資活動による現金 | 6.17M | 5.26M | 338.93k |
| 財務活動による現金 | -863.83k | -735.74k | 23.86M |
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