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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -21.33M | -23.25M | -19.84M | -21.12M | -28.25M | -42.77M | -38.77M | -28.12M |
| 投資活動による現金 | -9.88M | -22.03M | -2.33M | -13.35M | -4.19M | 31.28M | 31.9M | 1.86M |
| 財務活動による現金 | 166k | 119.88M | -116k | N/A | 239k | N/A | 120k | 9.9M |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -45.42M | -53.96M | -49.17M | -79.29M | -107.83M | -108.09M | -90.9M | -92.46M |
| 投資活動による現金 | -122.2M | 69.44M | -68.07M | -280.17M | 78.71M | 141.72M | 96.88M | -41.89M |
| 財務活動による現金 | 16.75M | 69.95M | 28.19M | 355.99M | 2.4M | 607k | 69k | 120M |
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