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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.16M | -17.55M | -13.6M | -37.34M | -4.35M | -19.12M | -17.96M | -22.51M |
| 投資活動による現金 | 9.93M | 78.55M | 124.25M | 184.46M | 2.78M | 9.22M | 8.62M | 16.18M |
| 財務活動による現金 | -26.76M | -106.41M | -174.61M | -166.14M | 78M | 77.32M | 66.35M | 58.63M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34.06M | 24.48M | 20.88M | -2.31M | -19.62M | 13.33M | -37.34M | -22.51M |
| 投資活動による現金 | -40.63M | -16.11M | -24.07M | -68.06M | 18.6M | 35.75M | 184.46M | 16.18M |
| 財務活動による現金 | -1.11M | 700k | -4.61M | 33.92M | 109.21M | 59.74M | -166.14M | 58.63M |
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