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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -40.64M | -48.45M | -67.57M | -26.35M | -47.01M | -71.56M | -78.33M | -20.82M |
| 投資活動による現金 | 8.71M | 9.93M | 12.63M | 25.8M | 6.14M | 38.67M | 46.22M | 16.83M |
| 財務活動による現金 | 72.84M | 72.83M | 72.87M | N/A | 26.74M | 26.66M | 26.71M | -55k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -34.6M | -54.66M | -100.81M | -96.45M | -38.63M | -52.13M | -67.57M | -78.33M |
| 投資活動による現金 | -61.9M | -55.69M | 9.37M | 105.68M | 6.39M | -167.63M | 12.63M | 46.22M |
| 財務活動による現金 | 116.83M | 100.39M | 128.26M | -30.32M | 18.37M | 225.05M | 72.87M | 26.71M |
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