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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -23.42M | -22.01M | -24.1M | -25.4M | -26.63M | -22.31M | -20.91M | -21.49M |
| 投資活動による現金 | -302k | -96.58M | -22.12M | -2.86M | 32.95M | 16.84M | -44.54M | 18.88M |
| 財務活動による現金 | 204k | N/A | 137k | -104k | 267k | -150k | 75.23M | -65k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -18.18M | -27.88M | -41.55M | -51.05M | -44.77M | -93.72M | -92.38M | -95.25M |
| 投資活動による現金 | -16.06M | -47.93M | 115.22M | -2.8M | -16.78M | -4.46M | -119.24M | 2.39M |
| 財務活動による現金 | 11.05M | 76.95M | 303k | 242.69M | 41.51M | 236k | 111.31M | 75.25M |
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