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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.5M | -20.74M | -10.32M | -13.39M | -15.75M | -5.82M | -4.68M | -8.11M |
| 投資活動による現金 | 9.83M | -11.99M | 13.41M | 11.35M | 15.61M | -10.02M | -1.36M | 2.2M |
| 財務活動による現金 | 24.37M | 1.78M | 1.42M | 2.78M | 453k | 844k | 1.64M | 11.62M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -67.87M | -71.01M | -51.44M | -67.53M | -35.36M | -85.94M | -64.85M | -39.64M |
| 投資活動による現金 | -4.13M | 28.34M | -14.91M | -12.68M | -74.94M | 50.77M | 22.95M | 15.58M |
| 財務活動による現金 | 55.65M | 37.46M | 86.75M | 137.24M | 31.81M | 30.65M | 52M | 5.72M |
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