| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.68M | -12.23M | -16.56M | -18.4M | -18.78M | -21.19M | -17.95M | -19.8M |
| 投資活動による現金 | -44.13M | -6.17M | 18.88M | 4.21M | 155.89M | -64.63M | 9.55M | 4.96M |
| 財務活動による現金 | 73.68M | -299k | 5.31M | 6.77M | 10.5M | 5.16M | 3.61M | -2.22M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -39.11M | -62.82M | -35.02M | -65.67M | -43.48M | -37.01M | -56.02M | -76.33M |
| 投資活動による現金 | -85.09M | 59.98M | -83.71M | 66.06M | -23.96M | 208k | -39.24M | 105.03M |
| 財務活動による現金 | 5.48M | 113.9M | 1.94M | 24.86M | 43.17M | 37.06M | 104.14M | 26.04M |
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