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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -22.7M | -29.49M | -43.48M | -11.74M | -22.03M | -27.77M | -37.01M | -14.54M |
| 投資活動による現金 | -323k | 1.33M | -23.96M | 2.21M | 7.42M | -11.32M | 208k | -7.82M |
| 財務活動による現金 | -3.78M | 407k | 43.17M | -4k | 6.61M | 29.59M | 37.06M | 25.44M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -13.01M | -22.94M | -39.11M | -62.82M | -35.02M | -65.67M | -43.48M | -37.01M |
| 投資活動による現金 | -519k | -860k | -85.09M | 59.98M | -83.71M | 66.06M | -23.96M | 208k |
| 財務活動による現金 | 42.54M | 92.4M | 5.48M | 113.9M | 1.94M | 24.86M | 43.17M | 37.06M |
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