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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -259.5k | -259.5k | 60k | 60k | -201k | -201k | -431.5k | -431.5k |
| 投資活動による現金 | 250k | 250k | -9.5k | -9.5k | N/A | N/A | 1,000 | 1,000 |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | -66k | -66k | 200k | 200k | 742k | 742k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.32M | -2.26M | -3.91M | -2.36M | -1.48M | -1.77M | -399k | -1.27M |
| 投資活動による現金 | -2.07M | -3.72M | -207k | N/A | 1.2M | -500k | 481k | 2k |
| 財務活動による現金 | N/A | 1.23M | 3.67M | -459k | -228k | 2.03M | -132k | 1.88M |
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