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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40.15M | 40.15M | 59M | 59M | 58.45M | 58.45M | 76M | 76M |
| 投資活動による現金 | -35.95M | -35.95M | -38.9M | -38.9M | -37.75M | -37.75M | -53.5M | -53.5M |
| 財務活動による現金 | 16M | 16M | -13.75M | -13.75M | -10.55M | -10.55M | -5.05M | -5.05M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 61M | 37.6M | 59.5M | 35.9M | 51.1M | 147.2M | 198.3M | 268.9M |
| 投資活動による現金 | -105.1M | -113.9M | -123.5M | -407.6M | -381.5M | -195.8M | -149.7M | -182.5M |
| 財務活動による現金 | 14.6M | 208.9M | 271.5M | 474M | -74.6M | 43.2M | 4.5M | -31.2M |
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