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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 488.5k | 488.5k | -143k | -143k | -246k | -246k | -885.5k | -885.5k |
| 投資活動による現金 | 31k | 31k | -155k | -155k | -2.88M | -2.88M | -1.78M | -1.78M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | -59k | -59k | 5.24M | 5.24M | -438k | -438k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -154k | -4.2M | 110k | 2.19M | -874k | -438k | 691k | -2.26M |
| 投資活動による現金 | -2.49M | -17.95M | -273k | -151k | 4k | 738k | -248k | -9.32M |
| 財務活動による現金 | 78k | N/A | N/A | N/A | N/A | -132k | -118k | 9.61M |
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