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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -521k | -521k | 30.5k | 30.5k | -617k | -617k | -90.5k | -90.5k |
| 投資活動による現金 | -66.5k | -66.5k | -194k | -194k | -259k | -259k | -254k | -254k |
| 財務活動による現金 | 391.5k | 391.5k | 477k | 477k | 1.35M | 1.35M | 57k | 57k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.89M | -1.47M | -1M | -914k | -1.11M | -1.14M | -981k | -1.42M |
| 投資活動による現金 | -517k | -382k | -474k | -505k | -498k | -505k | -521k | -1.03M |
| 財務活動による現金 | N/A | -123k | -73k | -125k | 3.77M | 783k | 1.74M | 2.81M |
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