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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.33M | -2.33M | 4.88M | 4.88M | 1.6M | 1.6M | -1.62M | -1.62M |
| 投資活動による現金 | 12.5k | 12.5k | -28.5k | -28.5k | -182k | -182k | -529.5k | -529.5k |
| 財務活動による現金 | 552k | 552k | -2.19M | -2.19M | -1.24M | -1.24M | 918.5k | 918.5k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.93M | -8.79M | -11.17M | -9.83M | -4.52M | -5.48M | 5.1M | -27k |
| 投資活動による現金 | 1.12M | 2.17M | 6.91M | 668k | 10.51M | -24k | -32k | -1.42M |
| 財務活動による現金 | 9.88M | 96k | 1.99M | 12.04M | -8.77M | -693k | -3.27M | -649k |
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