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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.65M | -3.65M | 9.68M | 9.68M | 3.23M | 3.23M | 11.54M | 11.54M |
| 投資活動による現金 | -523k | -523k | -652k | -652k | -2.86M | -2.86M | -975k | -975k |
| 財務活動による現金 | -2.78M | -2.78M | -5.79M | -5.79M | -4.9M | -4.9M | -7.63M | -7.63M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 17.37M | 26.16M | -14.51M | 39.11M | 14.47M | 25.69M | 12.05M | 29.53M |
| 投資活動による現金 | -29.99M | -24.01M | -3.88M | -1.64M | -3.79M | -52.64M | -2.35M | -7.66M |
| 財務活動による現金 | 5.51M | -6.9M | 54.15M | -30M | -7.55M | 12.46M | -17.15M | -25.06M |
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