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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -641.34k | 1.25M | -26.01k | 14.5k | -420.14k | -301.39k | ||
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 財務活動による現金 | -49.19k | -1.29M | -85.08k | 39.28k | 335.49k | 68.55k |
| 年末 2024年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -4.58M | -7.41M | -2.79M | -14.84M | -15.39M | -26.96M | -11.68M | 1.5M |
| 投資活動による現金 | -235.2k | -189.6k | -205.68k | -351.08k | -695.01k | -856.42k | -598.41k | N/A |
| 財務活動による現金 | 3.54M | 6.79M | 3.04M | 19.36M | 45.96M | 35.69M | -1.94M | -2.04M |
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