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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -6.93M | -14.58M | -1.82M | -33.15M | -15.25M | -31.63M | -29.42M | -50.22M |
| 投資活動による現金 | -15.26M | 12.06M | 3.99M | 43.9M | -15.27M | 21.36M | 44.87M | 20.23M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | -155k | -1.32M | -425k | -517k | -640k | -776k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.99M | 45.95M | 51.78M | 64.21M | 31.98M | 12.8M | -15.76M | -109.44M |
| 投資活動による現金 | -109.66M | -68.31M | -41.5M | -76.7M | 49.93M | -12.06M | -17.43M | 94.86M |
| 財務活動による現金 | 107.13M | 6.26M | 5.63M | 3.55M | 734k | N/A | -155k | -2.91M |
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