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| Quarter End | 12 2020 | 3 2021 | 6 2021 | 9 2021 | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.48M | -4.32M | -2.29M | -2.13M | -1.82M | -1.1M | -669.42k | -85.2k |
| 投資活動による現金 | -265.95k | -21.96k | -29.14k | -9.21k | -55 | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 4.38M | 3.42M | 1.73M | 2.03M | 1.89M | 1.03M | 670.83k | 160k |
| 年末 2021年12月31日 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -277.04k | -160.04k | -3.5M | -2.45M | -1.57M | -2.63M | -10.57M | -10.55M |
| 投資活動による現金 | -13.99k | N/A | -382.1k | 102.99k | 237.87k | -529.78k | -529.21k | -60.36k |
| 財務活動による現金 | 317.5k | 135.58k | 5.23M | 1.46M | 934.52k | 3.24M | 12.75M | 9.08M |
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