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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||||
| 営業活動による現金 | -40.71k | -181.56k | -95.44k | -168.41k | -129.28k | -625.24k | -458.06k | -488.76k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 691 | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 4k | 733.48k | 243.94k | 51.45k | N/A | 870.4k | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -424.21k | -221.15k | -249.57k | -486.12k | -1.7M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | 691 |
| 財務活動による現金 | 954.38k | 553.14k | N/A | 1.03M | 870.4k |
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