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| Quarter End | 12 2021 | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 16.18k | -823.58k | -184k | -133.39k | -89.06k | 17.12k | -96.48k | 141.89k |
| 投資活動による現金 | 830.09k | N/A | N/A | N/A | 10.91k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -399.84k | 1.24M | -493.72k | N/A | N/A | N/A | -1.99k | 90 |
| 年末 2022年12月31日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -170.93k | -156.14k | -24.41k | -2.56M | -2.34M | -2.12M | -546.01k | -1.23M |
| 投資活動による現金 | 48.34k | 155.49k | 117.41k | -2.65M | N/A | N/A | 202.11k | -25.88k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 3.24M | 4.19M | 18.25k | 2.43M | 640k | 749.76k |
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