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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -238k | -212k | -174k | -292k | -508k | -108k | -720k | -150k |
| 投資活動による現金 | -133k | 27k | 661k | -245k | -188k | -563k | -557k | 41k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 1.16M | N/A | N/A | 3.97M | 78k | 3.84M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -746k | -2.09M | -392k | -2.13M | -1.12M | -1.22M | -882k | -1.63M |
| 投資活動による現金 | -1.59M | -2.02M | -3.19M | -6.35M | -2.78M | -1.32M | 311k | -1.55M |
| 財務活動による現金 | N/A | 6.08M | 5.14M | 9.09M | 1.33M | 2.41M | 1.16M | 4.05M |
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