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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 営業活動による現金 | -364.85k | -814.25k | -273.24k | -713.97k | -483.79k | -483.79k | -610.07k | -610.07k |
| 投資活動による現金 | -547.44k | -47.02k | -1M | -1.64M | -1.93M | -1.93M | -5.48M | -5.48M |
| 財務活動による現金 | 689.38k | 12.17k | 936.8k | 16.69M | 2.4M | 2.4M | 20.44M | 20.44M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | AUD (AUD) | AUD (AUD) | |
| 営業活動による現金 | -26.4k | -76.87k | -977.53k | -757.82k | -430.49k | -100.33k | -2.24M | -2.19M |
| 投資活動による現金 | -22.46k | -324.33k | -638.46k | -1.12M | -475.55k | -1.03M | -3.41M | -14.82M |
| 財務活動による現金 | 40.36k | 526.15k | 2.06M | 1.45M | 858.3k | 2.95M | 18.52M | 45.68M |
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