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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -5.31M | -4.25M | -3.29M | -2.41M | -1.17M | -1.12M | -2.47M | -1.64M |
| 投資活動による現金 | -642k | 55k | -20k | 38k | 3k | 53k | 38k | -44k |
| 財務活動による現金 | -884k | 304k | -847k | -182k | 9.01M | -297k | -33k | -1,000 |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -5M | -7.62M | -5.82M | -7.78M | -9.66M | -10.84M | -13.59M | -7.98M |
| 投資活動による現金 | -366.07k | -1.07M | -10.61k | -4.17M | -8.07M | -3.1M | -6.91M | 74k |
| 財務活動による現金 | 12.87M | 2.41M | 4.47M | 40.43M | 8.13M | -2.52k | 21.99M | 7.69M |
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