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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.34M | -2.25M | -4.77M | -8.6M | -9.52M | -5.76M | -10.84M | -12.56M |
| 投資活動による現金 | -1.56M | -17.42M | -17.82M | -22.47M | -24.78M | -674k | -1.15M | -3.16M |
| 財務活動による現金 | 9.02M | 4.57M | 6.52M | 19.37M | 19.69M | 5.18M | 11.61M | 16.93M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -14.41M | -543k | 1.21M | -413k | -731k | 439k | -5.34M | -9.52M |
| 投資活動による現金 | -5.82M | -1.61M | -367k | -544k | -1.3M | -1.89M | -1.56M | -24.78M |
| 財務活動による現金 | 16.43M | 2.43M | 3.1M | -603k | -861k | 17.5M | 9.02M | 19.69M |
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