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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -5.09M | -1.72M | 665k | 1.28M | 1.28M | 4.61M | 5.38M | -2.11M |
| 投資活動による現金 | -480k | -2.01M | -567k | -1.14M | -317k | 4.68M | 4.68M | 10.22M |
| 財務活動による現金 | 6.43M | 5.31M | -854k | -919k | 662k | -5.77M | -3.54M | -13.28M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.21M | -413k | -731k | 439k | -5.34M | -9.52M | -11.9M | 12.55M |
| 投資活動による現金 | -367k | -544k | -1.3M | -1.89M | -1.56M | -24.78M | -3.73M | 7.9M |
| 財務活動による現金 | 3.1M | -603k | -861k | 17.5M | 9.02M | 19.69M | 16.07M | -9.57M |
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