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| Quarter End | 12 2023 | 3 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.26M | 1.26M | 1.6M | 1.6M | 1.96M | 1.96M | 1.91M | 1.91M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -1.26M | -1.26M | -1.6M | -1.6M | -1.96M | -1.96M | -1.91M | -1.91M |
| 年末 2025年9月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.46M | 2.82M | 5.52M | 140.08k | 9.77M | 145.44M | 4.17M | 7.12M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -2.72M | -2.82M | -3.27M | -2.39M | -6.55M | -148.66M | -4.16M | -7.13M |
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