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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.15M | -1.51M | -1.18M | 1.66M | -4.28M | -3.56M | -1.01M | 171k |
| 投資活動による現金 | -7.97M | -13.76M | -19.6M | -5.76M | -10.58M | -15M | -18.13M | -4.81M |
| 財務活動による現金 | 8.29M | 11.18M | 17.44M | 5.64M | 15.57M | 17.77M | 20.32M | 5.4M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.39M | 1.58M | 9.01M | 14.14M | -18.92M | -50.95M | -1.18M | -1.01M |
| 投資活動による現金 | -7.97M | -26.67M | -19.19M | -22.14M | -70.5M | -14.08M | -19.6M | -18.13M |
| 財務活動による現金 | 26.49M | 10.49M | 4.27M | 24.38M | 73.97M | 63.42M | 17.44M | 20.32M |
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