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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.28M | -46k | -5.47M | -7.03M | 5.18M | -10.69M | 8.6M | 21.92M |
| 投資活動による現金 | -4.71M | -4.06M | -5.28M | -6.56M | -10.21M | -11M | -40.48M | -22.81M |
| 財務活動による現金 | 1.69M | 8.39M | 19.64M | 3.87M | 59.99M | -2.39M | 121.43M | -6.67M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.64M | 14.14M | -18.92M | -50.95M | -1.18M | -1.01M | -3.07M | -3.95M |
| 投資活動による現金 | -18.82M | -22.14M | -70.5M | -14.08M | -19.6M | -18.13M | -18.85M | -68.24M |
| 財務活動による現金 | 4.27M | 24.38M | 73.97M | 63.42M | 17.44M | 20.32M | 35.12M | 182.9M |
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