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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||||
| 営業活動による現金 | -320k | -320k | -159k | -159k | -1.09M | -1.09M | -247.5k | -247.5k |
| 投資活動による現金 | -1.53M | -1.53M | 1.49M | 1.49M | -500 | -500 | -50k | -50k |
| 財務活動による現金 | 1.9M | 1.9M | -82.5k | -82.5k | 1.23M | 1.23M | -34.5k | -34.5k |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 4.86M | -1.74M | 730k | -958k | -2.67M |
| 投資活動による現金 | -375k | -20k | -10k | -89k | -101k |
| 財務活動による現金 | -222k | 255k | -229k | 3.64M | 2.39M |
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