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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | -7.54M | -11.13M | -14.31M | -6.05M | -7.46M | -10.93M | -10.77M | -422k |
| 投資活動による現金 | 8.91M | 8.98M | 8.97M | 136k | 245k | 567k | 690k | N/A |
| 財務活動による現金 | 121k | 121k | 102k | -5k | -19k | -23k | -27k | 4k |
| 年末 2023年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.46M | -9.44M | -14.75M | -22.1M | -14.31M | -10.77M |
| 投資活動による現金 | -718k | -7.92M | -4.28M | -12.64M | 8.97M | 690k |
| 財務活動による現金 | 24.17M | 1.03M | 75.23M | 576k | 102k | -27k |
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