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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 642.73k | 305.84k | 339.24k | -1.27M | -2.83M | 1.25M | 68.42k | -3.83M |
| 投資活動による現金 | -13.46k | -5.72k | -5.6k | -72.21k | -8.42k | 4.18k | -1 | -40.21M |
| 財務活動による現金 | -90.86k | 73.57k | -20.89k | -3.83k | -142.54k | -155.26k | -30.05k | 49.24M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -9.46M | -9.43M | -14.68M | -22.1M | -14.31M | -10.77M | 865.5k | -2.79M |
| 投資活動による現金 | -717.66k | -7.93M | -4.28M | -12.64M | 8.97M | 690.31k | -24.78k | -76.46k |
| 財務活動による現金 | 24.17M | 1.03M | 75.17M | 576.25k | 102.27k | -27.42k | -33.38k | -331.68k |
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