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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -24.56M | -23.5M | -9.22M | -22.7M | -11.34M | -15.25M | -34.31M | -45.08M |
| 投資活動による現金 | -96k | -290k | -505k | -356k | -1.09M | -3.25M | -4.92M | -11.86M |
| 財務活動による現金 | 59.38M | -2.09M | 8.07M | 18.32M | 132.7M | -11.88M | -95k | 507.51M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 39.79M | 55.53M | 4.62M | -13.01M | -45.84M | -77.47M | -82.5M | -83.59M |
| 投資活動による現金 | -10.27M | -31.69M | -9.38M | -137.59M | -54.74M | -8.27M | -1.59M | -9.62M |
| 財務活動による現金 | -27.85M | -4.55M | -6.22M | 222.9M | 61.43M | 65.36M | 82.67M | 139.04M |
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